5 M Handel System

Handelssystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er ganske enkelt en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital. Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og ledetekst Den umiddelbare gjennomføringen av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysverktøyene som brukes til å konstruere parametrene for handelssystemer. Gjennomsnittlig MA. Relativ styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse indikatorene vil bli kombinert i Opprettelsen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selger når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Gjennomsnitt. Fordi suksessen til det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risikoen, øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet Dette gjøres ved å endre ulike parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers, osv. Fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som i det siste vil bestemme suksess for et system. Advantages Så hvorfor kan du ønsker å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion blir ofte sitert som en av de største feilene til individuelle investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, er handel ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert lite Det er ikke nødvendig med noe arbeid fra handelsmannen. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handelen, slik at næringsdrivende befri seg fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for du - Trenger alt arbeidet som er gjort for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske Ta en nærme se på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Tradersystemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å lage empiriske beslutninger og grundig kunnskap om hvordan parametere fungerer. Selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og bruke systemet effektivt. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader. Forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnadene. Bear in tankene er det ofte umulig å teste systemene nøyaktig, noe som forårsaker en viss usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater kalles slippe. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veiblokke for å utnytte et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungerer på riktig måte Å skille ut et systemkonsept og sette det i praksis innebærer mye testing, noe som tar en stund. Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbakestesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles i sanntid for å sikre pålitelighet. , kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner av systemene deres selv etter distribusjon. De jobber Det finnes en rekke internett-svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er originale skilpaddehandlere i 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god t rader er født eller laget Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samle 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle Dette er ikke rakettvitenskap Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondschefer og individuelle investorer alike - kanskje dette er en testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 125.000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle hans eller hennes måte å bli bi lionaire. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å dekode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Ikke blindt stol på virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å lage realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis det utvikles og distribueres riktig, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. Suveren EMA Angle Forex Trading Strategy. EMA Angle Forex trading strategi er distribuert for valuta trading og benytter 2 tekniske analyse indikatorer Indikatorene blir lagt til i diagrammer, hvoretter handelsmannen kan skanne etter gyldige kjøpssalgsoppsett på alle tidsrammer s EMA-strategien kan brukes til scalping, dagshandel, swing trading og posisjonshandel på 4 timers og daglig tid f. iTrend Forex Trading Strategy. iTrend forex trading strategi er et system som består av 3 handelsindikatorer To indikatorer brukes til å identifisere trendkjøp eller salg og den tredje indikatoren for å inngå handel til en god pris i den trenden. Hvis de er riktig implementert, kan disse tekniske verktøyene gi omsatte signaler som handelsmenn kan stole på Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer iTrend BandsP. Latest Forex Scalping Strategies. Lukas Arrows Forex Trading Strategy. Lukas Arrows Forex strategi er designet for å passe både intraday tradere og scalpers Strategien er hengslet på trading avvik ved bruk av og de tilpassede indikatorene. Feel free to last ned denne flotte strategien under Diagramoppsett MetaTrader4 Indikatorer standardinnstilling, de. sMAMA Forex Scalping Strategy. The sMAMA forex scalping-strategi implementerer et enkelt sett med handelsregler og integrerer 3 gratis forexindikatorer for å generere kjøpssalgsignaler. Last ned denne strategien under Diagramoppsett MetaTrader4 Indikatorer bredde modifisert 2, standardinnstilling, standardinnstilling Foretrukket tidsramme s 1 minutt, 5 minutter, 1.Lasteste scalping Trading Systems. Fisher EMA Forex Trading Strategi. Fisher EMA forex trading strategi er en strategi som kombinerer vitsen av eksponentielle Moving Average 20 og det av Fisher tilpassede indikator for å levere scalping signaler til markedsdeltakere Systemet kan enkelt distribueres av nybegynnere og avanserte handelsfolk Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer standardinnstilling, eksponentiell Moving Average. FT Forex Signals Trading Strategy. FT forex signaler forex trading strategi er en FX scalping strategi som gjør det mulig for handelsmenn å tjene penger fra et bredt spekter av eiendeler i valutamarkedet Strategien kombinerer To enkle å bruke handelsindikatorer til å levere nøyaktige signaler. Chart Setup MetaTrader4 Indicators defaul t innstilling, standardinnstilling Pr. Latest FX Day Trading Strategies. Kijun Tenkant Forex Trading Strategy. Den lønnsomme Kijun Tenkant forex dag trading strategi er et system som består av 2 bare å søke om forex indikatorer Disse indikatorene er kombinert på diagrammet for å gi et sett av regler som når følger kan utløse kjøp salgsmuligheter i markedet. Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer standardinnstilling, Kijun standardinnstilling Prefe. Trend Linear Forex Strategy. Trend Lineær Forex strategi er et enkelt intraday trading system som kan benyttes av enhver handelsmann der ute Strategien gjør bruk av to forex trading indikatorer ved å bestemme når en handelsmann skal gå inn i en kjøpssalg. Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer standardinnstilling, periodeverdi modifisert 100 Foretrukket Time. Latest Price Action Strategies. Fakey Donchian Forex Trading Strategy. Fakey Donchian Forex Trading Strategy er en kombinasjon av fakey pris handling mønster i tillegg til Donchian Bands og volumer MT4 indikatorer Fakey-prishandlingen består av tre eller flere lysestikkprismønstre, som begynner med det indre barmønsteret som følger med en falsk breakout. Fakey-mønsteret er i hovedsak en falsk breakout fra en innvendig bar patt. Price Action Trend Line Forex Trading Strategy. Prishandlingen trend line forex trading strategi er en strategi som handler basert på en trend line breakout setup Trend linjene 0-2 og 0-4 er tegnet, med poenget 0 er ekstremt høy eller lav for en bullish trend og bearish trend henholdsvis Strategien vedtar True Range Envelopes og X-Wave-elliot tilpassede indikatorer for finjustering av signalene Fig 1 0.Lastest Forex Indicators. Disparity Index Forex Indicator. Disparity Index Forex-indikatoren for MetaTrader er et teknisk momentum som forbinder markedsprisen til en tids - spesifikt bevegelige gjennomsnitt av prisene i markedet Chartist har en tendens til å bruke forskjellindeksen som et verktøy for å se signalene om trendstyrke og sannsynligheten for en forestående utmattelse. Andre handelsfolk a nd analytikere distribuere Disparity Index som et verktøy for å definere overso. Smoothed Hull Moving Gjennomsnittlig Forex Indicator. The oTSRa-SignalLine indikator for MetaTrader4 og ble opprinnelig opprettet av Allan Hull. OTSRa-SignalLine indikatoren er i hovedsak Hull Moving Average eller HMA og det brukes til å spotte dagens markedsutvikling Kurven til oTSRa-SignalLine-indikatoren er betydelig jevnere OTSRa-SignalLine er bygget for å følge prisaktiviteten mye nærmere Trad. What er en Forex Trading Strategy. En forexstrategi er et sett med studier utført av en næringsdrivende å avgjøre om å kjøpe eller selge et valutapar i en bestemt forekomst. En handelsstrategi kan være sentrert på grunnleggende analyse, hendelsesrisiko eller teknisk analyse kartverktøy. Det er vanligvis utformet for å gi en rekke varsler som genererer kjøp eller salg beslutninger. Dette innebærer at de kan utformes av handelsmannen eller leverandøren, for en viss avgift En forexstrategi kan komme i form av en manuell eller automatisert trading sys tem. En manuell handelsstrategi vil innebære en næringsdrivende som har en allerede fastsatt regel eller betingelse som han er pålagt å vedta basert på prisindikatormønster, mens han sitter foran datamaskinen for å vente på at slike mønstre skal utvikles. Mange handelsfolk bruker teknologiske indikatorer å utvikle sine manuelle systemer. Trader er pålagt å fornuftig av mønsteret ved å tolke om det er en kjøps - eller salgsvarsel. En automatisert strategi er derimot en algoritme med fastsatte regler eller betingelser som deretter støpes inn i en programvare, bedre kjent som en forex robot EA. De fleste automatiserte systemer er designet for Metatrader 4 MT4.It som kan kobles til diagrammer, og dermed handle på dine vegne, er det sterkt nok til å innlede kjøps - eller salgsordrer for handelsmannen. I de fleste tilfeller er automatisert handel sies å eliminere den menneskelige siden av psykologi som sterkt hindrer jevn handel i mange handelsfolk. Bygg din Forex Trading Strategy. For å bygge din strategi, vil du bli pålagt å foll God planlagt rute Merk at din endelige overlevelse i FX-markedet avhenger stort sett av hvor vellykket din handelsstrategi vil bli. Fraværet av en pålitelig handelsstrategi vil innebære at du er nåde til markedet eller at du muligens jager en breakout som muligens viser seg å være en snare. En handelsstrategi er designet for å skanne markedet for de fineste oppsettene, som på ingen måte lover lønnsomhet, men er i hovedsak åpninger med målt risiko. For at du skal kunne bygge en handelsstrategi som sikrer minimal risiko samtidig som du garanterer lønnsomhet, bør du gjøre følgende. Les hvordan du kan se verdige trender når du er i et aktivt markedsscenario. Angi nøyaktig hva en lønnsom oppføring ser ut på aktivitetsdiagrammet. Bestem ditt stoppfall og ta - profit nivå via en veldefinert risikostyring tilnærming. Innlemme en tidsramme som passer best for din livsstil og handelspreferanse. Å ha det rette mentale rammeverket er svært viktig i markedet, da dette vil bidra til å slette ideen om at et stort flertall av handlende tydeligvis mislykkes i handel. Men valutahandel er en personlig reise, og du må eie opp til det ansvaret. Test strategien din på Demo først. Det er viktig at du ikke risikerer å risikere dine hardt opptjente penger ennå Du kan bare sprenge kontoen din før du bosetter deg. Test handelsstrategien din på en demo-konto for et par måneder, se hvordan det reagerer på de varierende markedsscenarier som de spiller. Jo lenger du tester din strategi, jo bedre sjanse du står i market. Trade med en anerkjent Forex Brokerage Firm. Do ikke ta en rask beslutning når du velger en megler som du har tenkt å overføre penger til FX markedet har et massivt basseng av MT4 meglerfirmaer til velge fra. Hver megler har sine svakheter og sterke sider, og ringe til valg, en viktig en. Hvis du designer en kortsiktig strategi, vil du åpenbart ønske å legge til rette for budspørsmål og utførelse, mens de gir en lang m trading strategi må ta hensyn til swap priser betalt av meglere. Dette er sant hvis du ønsker å tjene penger på rentedifferanser mellom valutaer Se vårt utvalg av de beste FX meglere her. Forward og bakover Test din FX Strategy. We finne mange valutahandlere som er komfortable med å teste deres strategier. Dette vil i hovedsak avsløre hvor godt en strategi har utført i fortiden. Dette er et godt skritt å ta, uansett, bare fordi en strategi gjorde det bra i fortiden, garanterer ikke fremtid fortjeneste. Dette er slik at når du backtest passer din faktiske kurve i stor grad. Bruk egnet risikostyring. Det er lurt å eie en rockhard risikostyringsstrategi og holde fast ved det. For eksempel hvis du har alt planlagt å risikere 2 av egenkapitalen på en handel, følg dette og ikke juster den oppover, bare fordi du føler deg så sikker på en handel du har til hensikt å skrive inn. Du vil kanskje også unngå å flytte ditt stoppfall når en handel beveger seg mot deg yo du har alt planlagt, hold deg til det. Typer av Forex Trading Strategies. Hvis du eier en handelsstrategi som er avhengig av pris handling, betyr det at du stole på lysestake eller diagrammønstre eller en blanding av dem begge sammen med tekniske indikatorer som definerer pris handling. Det er mulig å handle valutaer ved bare å stirre på prisbarer Denne metoden er for all hensikt dannet via analysen av prisbevegelsen, og den kan vedta et bredt spekter av tidsrammer. En strategi som er designet for å jobbe mye lavere tidsrammer, dvs. 1-minutters og 5-minutters tidsrammer, er en forex-handelstransaksjonsstrategi. Denne typen Forex tradingstrategi er utformet for å skanne markedet for små profitt på hver handel som inngår, for eksempel 5 pips, 10 pips eller kanskje 15 pips profit. What denne strategien gjør er at det replikerer slike handler over trading sesjon, og dermed gi enorme gevinster når lagt opp. Det er også en strategi som er avhengig av forex nyheter for kjøp og salg signaler Hvis du har en trading strat egy som handler basert på farm lønn eller arbeidsledighet arbeidsledighet eller renten tall, da betyr det at du handler nyheten. Disse nyhetsbrevene er utstedt av ulike etater på fastsatte datoer innen hver måned. Forsiktighet må tas når utforming av en strategi rundt økonomiske nyheter utgivelser, vurderer sin ekstremt volatile nature. Basic Simple Forex Trading Strategy. En handelsstrategi som utnytter sett av regler som er lett å forstå og initiere når handel er kjent som en Basic Simple Forex Trading Strategy De fleste slike strategier følger trenden. Andre typer av Forex trading strategier inkluderer Complex Trading Strategies, hvor mange flere regler eller forhold må oppfylles eller ikke før du utfører en ordre. Slike systemer mangler mange regler eller forhold som i de fleste tilfeller vil fortelle forhandleren. Bare anbefalt for eksperthandlere . Last ned Forex Analyzer PRO for gratis today. Brand New Forex System med super nøyaktige og raske signaler generere Technology. Forex Analyzer PRO genererer kjøp og salg signaler rett på diagrammet ditt med laser nøyaktighet og ALDRI REPAINTS. Up til 200 Pips hver dag. Kjøp og selg Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting eller Lagging. We respekterer alltid din personvern på. Hva er et handelssystem. Van K Tharp, Ph D. Traders spør oss kontinuerlig Hva er et system Formålet med denne artikkelen er å gi deg den informasjonen så tydelig som mulig Først skal vi gå gjennom noen bakgrunnsinformasjon for å hjelpe deg å forstå hva et system er utenfor handelskonteksten Du lærer hvordan forskjellige mennesker relaterer seg til systemer i henhold til hvordan de relaterer seg til penger. Den andre delen av denne artikkelen vil fokusere på å klart definere hva et handelssystem er Den tredje En del av denne artikkelen vil fokusere på det bredere bildet av systemet ditt din handelsplan. Endelig vil vi fokusere på noen viktige elementer i systemutviklingen. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiller han to tyder pes av folk som jobber for penger og to typer mennesker som har penger som jobber for dem. I hvert tilfelle er et av de store kjennetegnene hvordan de håndterer systemer. Først, la oss se på ideen om forretningssystemer McDonald s, som en stor franchise, er i utgangspunktet et stort sett med systemer som man kjøper. Faktisk må en person som kjøper en McDonald s-franchise, gå til Hamburger University i omtrent seks måneder. Jeg tror det er lengden av det å lære systemene for drift av franchisen Det er systemer for matlevering, matlaging, hilsenskunder, servering av dem innen et minutt, opprydding osv. Og alle disse systemene kan enkelt utføres av en leder som har en høyskole og ansatte som kanskje vil være high school dropouts i andre ord, et system er noe som er repeterbart, enkelt nok til å bli drevet av en 16 år gammel som kanskje ikke er så lyst, og fungerer godt nok til å holde mange tilbake som kunder. Nå vet du at definisjonen av et system, la s se på hvordan folk i de fire kontantstrømkvadranterne knytter seg til systemer. Ansatte Ansatte er i utgangspunktet motivert av sikkerhet. De har en jobb og de gjør sitt arbeid for å få penger. Ansatte driver i utgangspunktet systemene. De vet ikke nødvendigvis at de kjører et system , men det er deres funksjon. For eksempel vil en ansatt hos McDonald s hilse på kunder og ta sin ordre. Denne medarbeider kjører i utgangspunktet kundehilsen. De fleste ansatte forstår ikke systemer I stedet vet de bare hva jobben deres er. Og dette er typisk for ansatte som blir handelsmenn eller ansatte som jobber som handelsfolk De stiller vanligvis spørsmål som Hvilke aksjer skal jeg kjøpe Hva skal markedet gjøre? Eller hvordan går jeg om å gjøre dette? Vi ser det hele tiden i de spørsmålene vi får For Eksempel, en gentleman ringte bare til CNBC, da jeg skrev dette, og spurte gjesten: Hvilken retning tror du at markedet kan gå med respekt for krigen, og hvordan kan man tjene på det? Disse er typiske ly ansattes spørsmål Og de sier at jeg ikke forstår noe, vennligst fortell meg hva de skal gjøre. De finansielle media trives ved å svare på spørsmålene fra den ansatte investorer. Den selvstendig næringsdrivende Den selvstendig næringsdrivende er i utgangspunktet motivert av kontroller og gjør det riktig Legg merke til at jeg ofte har snakket om hvordan disse motivasjonene utgjør noen av de forstyrrelser som de fleste handlende har behov for å være riktig og behovet for å kontrollere markedene. Selvstendig næringsdrivende er hele systemet. De kjører i utgangspunktet på en tredemølle bare de vet det ikke, og jo mer de jobber, jo mer slitne får de. I likhet med medarbeider jobber selvstendig næringsdrivende for penger. De liker det litt bedre, fordi de er ansvarlige. De tenker å jobbe hardere vil gjøre dem mer penger og til en viss grad gjør det Men mest, arbeider hardere blir dem slitne Ikke desto mindre fortsetter de å pløye fremover og tenker at de er de eneste som kan gjøre det riktig. Som jeg sa earl Ier, selvstendig næringsdrivende er i utgangspunktet systemet og ganske ofte kan de ikke se systemet fordi de er så mye en del av det. De sitter fast i alle detaljene. I tillegg har de en sterk tendens til å ønske å kompleksere ting. De er alltid på jakt etter perfeksjonisme, og de tror at det perfekte systemet må være komplisert. De spør alltid. Hva vil gjøre systemet perfekt. Mange kommer inn i handel fra selvstendige doktorgradspersoner, tannleger og andre fagpersoner som hadde sin egen småbedrifter der de egentlig var alle systemene i ett. Dette er alt de pleier å vite, og de nærmer seg handel på samme måte. De fortsetter å legge til kompleksitet til det virker, selv om denne strategien sjelden virker. Selvstendig næringsdrivende ville trolig ha et diskresjonært system som hele tiden blir endret. Bedriftseieren En god bedriftseier burde kunne gå bort fra virksomheten i et år og komme tilbake for å finne det kjører bedre enn før Selv om dette er en ideell type erklæring, har den noen teoretisk sannhet. Det bør oppstå fordi jobben til bedriftseieren er å designe en gruppe systemer for å drive virksomheten så godt at hans ansatte kan gjøre jobben for seg selv eller på minst med en leder på plass Med andre ord er bedriftseieren noen som designer systemer, og disse er vanligvis enkle systemer. Bedriftseieren gjør det som regel veldig bra i handelsarenaen hvis de nærmer seg prosessen på samme måte som de driver med. før Og selvfølgelig vil bedriftseieren vanligvis ansette noen til å kjøre sitt handelssystem, med en mye lavere lønn. Når Tom Basso, 1 som er intervjuet i The New Market Wizards, gjorde workshops med meg, beskrev han alltid seg som en forretningsmann første og en annen handler En del av Toms perspektiv var å lete etter repeterende oppgaver som et menneske i organisasjonen må gjenta om og om igjen. Når han fant slike oppgaver, var hans jobb å utvikle et program for å ta den oppgaven o ut av menneskelige hender Rutinemessige dataprogrammer er gode eksempler på enkle systemer. Investoren Den siste personen på kvadranten er investor. Investoren er noen som investerer i bedrifter, og hans viktigste kriterium skal være: Hva er avkastningen til Virksomhet Med andre ord fortsetter denne personen å spørre: Hvis jeg legger penger i denne investeringen, hvilken type avkastning vil jeg få på det? Høye avkastningsinvesteringer, for eksempel høy avkastning på egenkapitalen, er typisk gode bedrifter for å sette pengene dine. Robert Kiyosaki beskriver dette som kvadranten hvor penger konverteres til rikdom. Rike mennesker, ifølge Kiyosaki, oppnår 70 av inntekten fra investeringer og 30 eller mindre av inntekt fra lønn. De fleste handelsfolk er trolig ikke investorer etter denne definisjonen. De kjøper lav eller selger høye trading aksjer Som et resultat er det noe de må gjøre for å generere sine penger. Investorer er derimot folk som vanligvis ser etter steder hvor de kan sette pengene sine som genererer r Ates med avkastning på 25 eller høyere uten at de gjør noe Hvis du vet hvordan du får disse typer avkastning, vil du holde fast på disse investeringene så lenge som mulig. Mange høyteknologiske aksjer viste inntjeningsvekst på godt over 25, og når de gjorde prisene gikk opp dramatisk fordi dette er hva investorer vil Problemet med slike investeringer er de ikke garantert å fortsette for alltid Mange av dere har sikkert oppdaget at de siste årene. Hva er et handelssystem. Hva folk flest tror av som et handelssystem, ville jeg ringe en handelsstrategi. Dette ville bestå av åtte deler. Et markedsfilter. S et opp-betingelser. An inngangssignal. En verste tilfelle stopper tap. R e-post når det er hensiktsmessig. A posisjonstørrelsesalgoritme, og. Du trenger flere systemer for ulike markedsforhold. Et markedsfilter er en måte å se på markedet for å avgjøre om markedet passer for systemet. Vi kan for eksempel ha rolige trendingmarkeder, volatile trendmarkeder, flate stille markeder og flate volatile markeder Og selvfølgelig kan trendmarkedet enten være bullish eller bearish. Systemet kan bare fungere godt i en av disse markedsforholdene. Som et resultat trenger du et filter for å avgjøre om systemet har høyt Sannsynlighet for å arbeide Bør du handle med ditt system eller ikke. Oppsettforholdene er avhengig av dine screeningskriterier. For eksempel, hvis du handler aksjer, er det 7000 aksjer som du kanskje bestemmer deg for å investere til når som helst. Som et resultat anvender de fleste en serier av screeningskriterier for å redusere antallet ned til 50 aksjer eller mindre. Eksempler på skjermer kan omfatte William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller et verdiskjerm for aksjer med gode PERs eller et godt PEG-forhold eller en grunnleggende skjerm som har å gjøre med ledelse og dens avkastning på eiendeler Du kan også ha en teknisk oppsett, like før du går inn, for eksempel å se på lageret for å gå ned i syv rette dager. Inngangssignalet vil være et unikt signal som du bruker på aksjer som møter y Vårt første skjermbilde for å bestemme når du kan legge inn en stilling enten lenge eller kort. Det finnes alle slags signaler man kan bruke for oppføring, men det innebærer vanligvis en slags bevegelse i retningen som oppstår etter en bestemt oppsett. Komponent i handelssystemet ditt er ditt beskyttende stopp Dette er det verste fallet du vil oppleve, og det defineres 1R eller din opprinnelige risiko for deg. Ditt stopp kan være noen verdi som holder deg på lageret lenge. 25 dråpe i aksjekursen eller noe som vil få deg ut raskt hvis markedet vender mot deg og 25 prosent dråpe. Beskyttende stopp er helt avgjørende. Markeder går ikke opp for alltid, og de går ikke for alltid. Du trenger stopp for å beskytte deg selv. Som jeg sa i Trade din måte å finansiell frihet kommer inn i markedet uten en beskyttende stopp er som å kjøre gjennom byen ignorerer røde lys Du kan komme til reisemålet til slutt, men sjansene dine for å gjøre det så vellykket Ly og trygt er veldig slank. Den femte delen av et handelssystem er din inntaksstrategi. Svært ofte når du blir stoppet ut av en posisjon, vil aksjen vende om i retningen som favoriserer din gamle posisjon. Når dette skjer, kan du kanskje ha en perfekt sjanse for fortjeneste som ikke er dekket av de opprinnelige oppsett - og oppførselsbetingelsene. Som et resultat må du også tenke på re-entry-kriterier. Når vil du kanskje komme tilbake til en lukket stilling Under hvilke forhold vil dette være mulig og hvilke kriterier som vil utløse din re-entry. The sjette komponenten i et handelssystem er din exit strategi Avgangsstrategien kan være veldig enkel. For eksempel kan det ganske enkelt være et 25 stoppested hvor du justerer stoppet til 75 av sluttpris når en aksje gjør en ny høy Stoppet er alltid justert, aldri nede. Men du kan ha mange mulige utganger i tillegg til et stoppested. For eksempel beveger en stor volatilitet f. eks. 1 5 ganger den gjennomsnittlige daglige volatiliteten mot du på en enkelt dag er en god utgang Kryss av et betydelig bevegelige gjennomsnitt, f. eks. 50 dagene kan være en god avslutning Tekniske signaler er gode utganger, for eksempel å bryte en betydelig trendlinje. Ekspedisjoner er en av de mest kritiske delene av systemet. Det er en faktor i din handel som du har total kontroll Og det er dine utganger som kontrollerer om du tjener penger på markedet eller har små tap Du bør bruke mye tid og tenkt på utgangsstrategier. Den syvende delen av systemet ditt er din plasseringsstørrelsesalgoritme Posisjonsstørrelsen er den delen av systemet som styrer hvor mye du handler. Det bestemmer hvor mange aksjer i aksjen du bør kjøpe. En generell anbefaling vil være å kontinuerlig risikere 1 av porteføljen. Hvis du har en 25 000 portefølje, du vil ikke risikere mer enn 250. Det er sagt at du ønsket å kjøpe en aksje på 10 Du bestemte deg for å holde et 25 stoppested, noe som betyr at lageret falt 25 til 7 50 du vil gå ut av posisjonen din Siden ditt stopp er din risiko per aksje vil du dele den 2 50 risikoen til 250 for å bestemme antall aksjer som skal kjøpes Siden 2 50 går inn i 250 100 ganger, vil du kjøpe 100 aksjer på lager. Merk at du vil kjøpe 1000 aksjer 100 aksjer. 10 00 hver eller fire ganger risikoen på 250 Dette er fornuftig siden stoppet er 25 av kjøpesummen Dermed vil risikoen være 25 av den totale investeringen Hvis du vil vite mer om stillingsstørrelsen, foreslår jeg at du leser omtale Behandle veien til finansiell frihet, den endelige veiledningen til plassering av plasseringer og introduksjonen til plassering av e-learning-kurs. For det første trenger du flere handelssystemer for hver type marked. I det minste trenger du kanskje ett system for trending markeder og et annet system for flat markets. The Entire Trading System Your Business Plan for Trading 3.Remember that I said that what most people consider a trading system, is simply a trading strategy that should be part of an overall business plan Without the o verall business plan, many people would still lose money Let s look at the overall context in which a trading strategy should be made your business plan I have written extensively on this subject, therefore for the purposes of this article, the following is just a brief overview. Here is a summary of what we consider to be essential for a good trading plan.1 The Executive Summary This is usually the last section written It reviews all of the material of the plan and presents it in summary form It should describe in detail the objective of the plan and then briefly describe, without a lot of detail, how the objectives will be achieved.2 A Business Description The business description should include the mission of the business, an overview of the business and its history, the products and services you provide which is growth of capital and risk control as a trader , your operations, operational considerations such as equipment needed and site location, and your organization and management of employees if any All of these topics are fairly self-explanatory, but you should take the time to write them out as part of your plan.3 An Industry Overview and Competition In the industry overview you need to look at the factors influencing the market For example, Ed Yardeni in his web site lists ten major factors influencing the market These include a globally competitive economy, a revolution in innovation, wireless access to the Internet, low tech companies having access to high tech tools and changing their businesses as a result, the need to outsource to increase productivity, and many other themes See for more information In addition, you also need to know who what your competition is Who are you trading against What are their beliefs What advantages do they have that you don t What advantages do you have that they don t.4 Self - Knowledge Section You need to know your strengths and your weaknesses and list them in this section You need to know how to capitalize on your stre ngths and avoid or overcome your weaknesses.5 Your Trading Plan Itself The tactical trading plan should be a part of your trading plan, but it should also include a your trading beliefs that form the basis of your plan, b any strategic alliances you may have, and c what you plan to do in terms of education and coaching.6 Your Trading Edges I believe your trading plan should also include a listing of all of the trading edges that you have in the market When you list your edges, you can review them often and be sure that you capitalize upon them For example, your edges might include a the fact that you don t have to trade, b your understanding of R-multiples and position sizing which give people a huge edge over those who have no idea about these concepts , c your ability to read a level II screen to get excellent stock trades, d your sources of information, e your ability to plan well in advance so that you have a game plan each day, f your skill in following the ten tasks of trading, g your knowledge of yourself and your strengths and weaknesses This is just a sample of the possible edges that you might have over the average trader investor.7 Financial Information This section should include three parts The first part is your budget How much money do you have What will the trading process cost you The second part will be your cash flow statement Does your plan make sense in terms of cash flow And finally, the third part will include profit and loss statements If you have no trading record, you need to make estimates based on historical testing and based on paper trading.8 Worst Case Contingency Planning Things always happen that you have not accounted for or planned for in your trading plan How will you deal with these elements What will you do if any of these things come up How will you make decisions when these elements come up. If you want more information, I have Market Mastery newsletters that were devoted to business planning. Developing a System. I am revisiting an interview I did with LTC Ken Long, a systems expert with the U S Army Here s what Ken said about developing a system. Define Who You Are Before you conduct any planning or system design, you must have a thorough understanding of who you are and what your objectives are Individual investors, private hedge fund managers, public mutual fund managers, and trust managers will have different dynamics, time frames, and risk profiles This relates to system design in that the final product must fit the circumstances and dynamics of the group or individual If you jump into system design without considering these basics, you will sow the seeds of future problems. Objectives In trading system design, the problem is to define what you want the system to accomplish With as many ideas, events, circumstances and adjustments that occur in system development , you have to have your objectives crystal clear in your mind If you don t know where you are going, then any old road will do. Objectives give you the basis for making choices and prioritizing actions This is not to say that objectives are static In fact, they can change as you discover either unexpected limitations or advantages in your system as it matures But before you start you must have an initial set of goals and objectives to guide you. Calibration After the system is deployed and operational , part of the process of calibrating the system is checking to see if the objectives still fit the person or organization that you have become That s a very exciting part of system design I can t tell you how often I ve been part of a design team that started with a limited set of objectives and discovered in the imagineering phase that by adjusting our sights we were able to accomplish far more for much less But, you have to start somewhere If you don t start with objectives, you are spinning your wheels. I posed this question to Ken This section is critical How will you know if your system is working or not What a re your performance benchmarks What are your criteria for knowing that your system is not working How will you make decisions when these criteria are met Will you scrap everything or just make position sizing adjustments All of these questions are critical to developing and operating a good trading system. How to Make Decisions Within the System. Here s what Ken said about this critical topic. If you don t work out how you will make decisions ahead of time, then you will certainly have to sort it out at the time of the first difficult decision If you make decisions on the spot, with no guidelines, you have two problems 1 figuring out what to do and 2 how to do it And these problems must be faced under great stress and limited time It s better to calmly sort out the decision making process ahead of time so that the decision mechanism is agreed to before hand. In the Army, no plan usually survives the first contact with the enemy, and so our goal in planning is to develop a range of alternatives that can apply to a number of scenarios Through rehearsal and analysis, we know which strategy works best for a given set of conditions The goal of strategy development is to provide the decision maker with a menu of choices that are robust enough to cover a wide range of contingencies. In general system development then, we look for robust, simple plans that can cover a wide range of conditions When you preplan like this, you don t try to force the world to adapt to your plan If you fall in love with a strategy and become emotionally invested in making it work no matter what the market or the world says, you lose the ability to adapt and learn. A real world example for a trading system might be a trader who decides to check his actual trading performance every month against the calculated system expectancy, and determine the statistical significance of the variation He might decide that any result greater than one or two standard deviations is a signal to stop trading and recalibrate the system or reconfirm the validity of the trading model and its underlying assumptions If the actual expectancy is close to the predicted expectancy, then the trader knows he s on target In modern manufacturing systems this concept is called Statistical Process Control. It lets the system controller know when the production machines are drifting out of tolerance and degrading the quality of the output to the point where the line is stopped and the machines are retooled. I asked Ken about how his advice applies in view of the fact that many trading systems are automated Here s how he responded. It s a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify I use a lot of these However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering I won t use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.